JPM Europe Strategic Value A (acc) - EUR

ISIN LU0210531983
WKN A0DQH5

32,27 EUR (-0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 03.06.2026 357 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,09 %
3 Jahre
10,25 %
5 Jahre
13,05 %
10 Jahre
17,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,65
3 Jahre
1,66
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
5,12
3 Jahre
5,46
5 Jahre
7,20
10 Jahre
7,80

Alpha


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,88
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 24,50 %
Frankreich 13,60 %
Deutschland 10,70 %
Schweiz 10,50 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 93,90 %
Geldmarkt/Kasse 6,10 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Banken 26,70 %
Energie 13,20 %
Divers 11,10 %
Versicherungen 9,20 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC 4,10 %
Roche 3,90 %
Shell 3,80 %
Nestle 3,70 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.452,50 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Mayur Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.