10.982,78 EUR (0,13 %)

NAV vom 16.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 124 Fonds
  • 16.05.2025 122 Fonds
  • 15.05.2025 122 Fonds
  • 14.05.2025 121 Fonds
  • 13.05.2025 123 Fonds
  • 12.05.2025 121 Fonds
  • 09.05.2025 71 Fonds
  • 08.05.2025 120 Fonds
  • 07.05.2025 120 Fonds
  • 06.05.2025 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 124 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
6,14 %
5 Jahre
5,40 %
10 Jahre
5,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,21

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Europa 17,89 %
Deutschland 16,64 %
Frankreich 15,27 %
USA 15,07 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 91,61 %
gemischt 4,99 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 25,95 %
Finanzdienstleistungen 20,13 %
Versorger 16,70 %
Versicherungen 6,32 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 92,54 %
AAA 7,46 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,95 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,81 %
10.0000 Jahre und länger 8,81 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

New York Life Global Funding 1,91 %
EnBW International Finance B.V. 1,64 %
Motability Operations Group Plc 1,55 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,39 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 325,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2000
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 871,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung der umlaufenden Anteile die Wertentwicklung des Merrill Lynch EMU Corporate Index übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen angelegt. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Unternehmensanleihen europäischer Emittenten. Dabei wird das Fondsvermögen derzeit vorrangig in Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade) angelegt.