10.744,28 EUR (0,12 %)

NAV vom 11.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 11.06.2024 132 Fonds
  • 10.06.2024 134 Fonds
  • 07.06.2024 133 Fonds
  • 06.06.2024 134 Fonds
  • 05.06.2024 131 Fonds
  • 04.06.2024 130 Fonds
  • 03.06.2024 126 Fonds
  • 31.05.2024 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
6,91 %
10 Jahre
5,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,74
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,59
10 Jahre
1,21

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,24 %
Niederlande 15,36 %
Deutschland 13,20 %
Europa 12,47 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 96,81 %
Geldmarkt/Kasse 3,19 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 91,24 %
AAA 5,57 %
Kasse 3,19 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,93 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,21 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4.668 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.23(20 0,74 %
4.729 % CA Auto Bank S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) 0,71 %
4.375 % La Banque Postale EMTN Reg.S. v.23(2030) 0,66 %
3.750 % Duke Energy Corporation v.24(2031) 0,64 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 232,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2000
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 757,33 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung der umlaufenden Anteile die Wertentwicklung des Merrill Lynch EMU Corporate Index übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen angelegt. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Unternehmensanleihen europäischer Emittenten. Dabei wird das Fondsvermögen derzeit vorrangig in Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade) angelegt.