48,25 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 02.06.2026 125 Fonds
  • 01.06.2026 125 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 127 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 22.05.2026 127 Fonds
  • 21.05.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,13 %
3 Jahre
3,46 %
5 Jahre
5,37 %
10 Jahre
5,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,77
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,23

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Europa 17,80 %
USA 16,08 %
Deutschland 15,05 %
Niederlande 14,71 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 95,37 %
Geldmarkt/Kasse 4,63 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 99,90 %
AAA 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 32,68 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,93 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,43 %
10.0000 Jahre und länger 11,86 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

3.375 % Dte. Telekom AG EMTN Reg.S. v.26(2033) 0,90 %
3.448 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.26(2034) 0,85 %
5.250 % General Mills Inc. Fix-to-Float v.26(2056) 0,73 %
2.900 % The Procter & Gamble Co. v.25(2033) 0,72 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,32 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2000
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.024,88 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,24 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,80 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsmaßstabs übertrifft.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen angelegt. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Unternehmensanleihen europäischer Emittenten. Dabei wird das Fondsvermögen derzeit vorrangig in Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade) angelegt.