109,46 EUR (-0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 04.12.2025 125 Fonds
  • 03.12.2025 120 Fonds
  • 02.12.2025 125 Fonds
  • 01.12.2025 125 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 27.11.2025 126 Fonds
  • 26.11.2025 126 Fonds
  • 25.11.2025 126 Fonds
  • 24.11.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,27 %
3 Jahre
3,61 %
5 Jahre
5,24 %
10 Jahre
5,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,22

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

USA 19,17 %
Frankreich 15,25 %
Niederlande 14,58 %
Europa 13,61 %
Stand: 03.10.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 98,43 %
Geldmarkt/Kasse 1,57 %
Stand: 03.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 03.10.2025

Rating

Divers 99,90 %
AAA 0,10 %
Stand: 03.10.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,86 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 29,73 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,85 %
10.0000 Jahre und länger 11,52 %
Stand: 03.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2.766 % Wells Fargo & Co. EMTN Reg.S. Fixto- Float v.25(2029 0,84 %
3.357 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. v.25(2032) 0,73 %
3.479 % bpost S.A. Reg.S. v.25(2032) 0,66 %
3.625 % New York Life Global Funding EMTN Reg.S. v.25(2035) 0,65 %
Stand: 03.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2000
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.029,33 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung der umlaufenden Anteile die Wertentwicklung des Merrill Lynch EMU Corporate Index übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen angelegt. Darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Unternehmensanleihen europäischer Emittenten. Dabei wird das Fondsvermögen derzeit vorrangig in Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade) angelegt.