Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund E-ACC-EUR

ISIN LU0115766213
WKN 786665

15,09 EUR (1,68 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 04.12.2025 255 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 28.11.2025 602 Fonds
  • 27.11.2025 594 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds
  • 24.11.2025 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,20 %
3 Jahre
11,07 %
5 Jahre
13,14 %
10 Jahre
12,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
4,24
3 Jahre
4,45
5 Jahre
5,86
10 Jahre
5,59

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Elektronik / Elektrik 27,90 %
Divers 18,20 %
Banken 13,40 %
Bau- / Ingenieurswesen 7,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC 7,30 %
HITACHI LTD 6,90 %
Sony Group Corp 5,80 %
TOYOTA MOTOR CORP 4,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2000
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 269,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Masafumi Oshiden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 2,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit eine Fidelity ESG Rating von C“ oder darunter aus.