Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund A-EUR

ISIN LU0069452018
WKN 986393

2,47 EUR (-0,64 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 02.06.2026 553 Fonds
  • 01.06.2026 518 Fonds
  • 29.05.2026 608 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 25.05.2026 246 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds
  • 21.05.2026 592 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,36 %
3 Jahre
12,84 %
5 Jahre
13,87 %
10 Jahre
13,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
4,23
5 Jahre
5,58
10 Jahre
5,51

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 25,20 %
Divers 21,80 %
Banken 15,10 %
Maschinenbau 6,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC 7,10 %
HITACHI LTD 5,70 %
MIZUHO FINL GROUP INC 5,40 %
TOYOTA MOTOR CORP 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2013
Ausschüttung pro Anteil 0,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2004
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 256,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Masafumi Oshiden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Japan haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager schließt Anlagen in Emittenten mit eine Fidelity ESG Rating von C“ oder darunter aus.