BNP Paribas Funds Euro Government Bond I Cap

ISIN LU0111549050
WKN 937980

199,78 EUR (0,44 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 11.07.2024 170 Fonds
  • 10.07.2024 177 Fonds
  • 09.07.2024 179 Fonds
  • 08.07.2024 179 Fonds
  • 05.07.2024 166 Fonds
  • 04.07.2024 171 Fonds
  • 03.07.2024 169 Fonds
  • 02.07.2024 171 Fonds
  • 01.07.2024 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,25 %
3 Jahre
7,26 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
5,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,62

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,18 %
Geldmarkt/Kasse 0,82 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 99,92 %
Britisches Pfund Sterling 0,08 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 31,93 %
AAA 22,33 %
A- 15,97 %
AA 11,99 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY (REPUBLIC OF) 3.40 PCT 01-APR-2028 7,10 %
SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027 6,86 %
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 PCT 01-APR-2030 4,73 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT 4,55 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.09.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.702,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Alberto Talero

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.