BNP Paribas Funds Euro Government Bond C Dist

ISIN LU0111547609
WKN 937977

94,02 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
4,94 %
5 Jahre
6,28 %
10 Jahre
5,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,01
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,75
10 Jahre
-0,29

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,57

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,26 %
Geldmarkt/Kasse 1,74 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,83 %
Britisches Pfund Sterling 0,05 %
US-Dollar 0,05 %
Japanischer Yen 0,04 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB+ 35,17 %
AAA 25,01 %
A+ 17,64 %
A 13,65 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT 10,48 %
ITALY (REPUBLIC OF) 3.40 PCT 01-APR-2028 5,53 %
ADIF HIGH SPEED 3.50 PCT 30-JUL-2029 4,54 %
SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027 3,99 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.097,49 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ilan Tamsot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.