BNP Paribas Funds Euro Government Bond C Cap

ISIN LU0111548326
WKN 937978

363,42 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 09.07.2026 166 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
4,97 %
5 Jahre
6,30 %
10 Jahre
5,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
-0,32

Tracking Error


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,56

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,55 %
Geldmarkt/Kasse 2,45 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 99,88 %
Britisches Pfund Sterling 0,05 %
Japanischer Yen 0,04 %
Neuseeland-Dollar 0,03 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB+ 35,89 %
AAA 24,96 %
A+ 17,44 %
A 13,68 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT 10,45 %
ITALY (REPUBLIC OF) 3.40 PCT 01-APR-2028 5,50 %
ADIF HIGH SPEED 3.50 PCT 30-JUL-2029 4,52 %
SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027 3,95 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.05.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.110,50 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Ilan Tamsot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.