Schroder ISF Inflation Plus A Dis

ISIN LU0107768300
WKN 934154

11,82 EUR (0,19 %)

NAV vom 16.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 16.06.2025 315 Fonds
  • 13.06.2025 832 Fonds
  • 12.06.2025 873 Fonds
  • 11.06.2025 746 Fonds
  • 10.06.2025 875 Fonds
  • 09.06.2025 84 Fonds
  • 06.06.2025 853 Fonds
  • 05.06.2025 795 Fonds
  • 04.06.2025 829 Fonds
  • 03.06.2025 875 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,53 %
3 Jahre
6,18 %
5 Jahre
6,57 %
10 Jahre
6,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,77
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
5,83
3 Jahre
5,92
5 Jahre
6,57
10 Jahre
6,79

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,51

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 56,80 %
Investmentfonds 26,70 %
Geldmarkt/Kasse 12,30 %
Aktien 3,70 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 69,20 %
Mexikanischer Peso 6,90 %
Brasilianischer Real 5,40 %
Ägyptisches Pfund 3,70 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 87,70 %
Kasse 12,30 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Schroder International Selection Fund-Commodity 9,60 %
France Treasury Bill BTF 18-Jun-2025 6,80 %
Invesco Physical Silver ETC 6,80 %
Ishares Physical Gold ETC 5,50 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,52 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 58,87 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Malcolm Melville

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum an, das über einen rollierenden Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Inflation der Eurozone übertrifft. Der Fonds investiert direkt oder indirekt über offene Investmentfonds und ETFs weltweit und in unterschiedlichen Währungen in Rohstoffe, Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.