24,34 USD (-0,21 %)

NAV vom 26.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 26.03.2025 134 Fonds
  • 25.03.2025 280 Fonds
  • 24.03.2025 265 Fonds
  • 21.03.2025 262 Fonds
  • 20.03.2025 296 Fonds
  • 19.03.2025 262 Fonds
  • 18.03.2025 296 Fonds
  • 17.03.2025 218 Fonds
  • 14.03.2025 295 Fonds
  • 13.03.2025 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,55 %
3 Jahre
7,74 %
5 Jahre
7,85 %
10 Jahre
6,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
4,63
5 Jahre
5,66
10 Jahre
4,57

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 11,21 %
Brasilien 9,03 %
USA 8,61 %
Südafrika 8,27 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 92,84 %
Geldmarkt/Kasse 9,54 %
gemischt -2,38 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 61,11 %
Mexikanischer Peso 4,32 %
Malaysischer Ringgit 3,78 %
Südafrikanischer Rand 3,45 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 35,22 %
BB 25,47 %
AA 15,52 %
A 9,15 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,19 %
10.0000 Jahre und länger 37,96 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 12,51 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,57 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TBILL 15-May-2025 4,50 %
TBOND 4.5 15-Nov-2054 3,53 %
HGB 7 24-Oct-2035 3,36 %
BNTNF 10 01-Jan-2035 3,29 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 911,46 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Abdallah Guezour

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 2,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.