23,62 USD (0,06 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 309 Fonds
  • 21.06.2024 102 Fonds
  • 20.06.2024 309 Fonds
  • 19.06.2024 162 Fonds
  • 18.06.2024 309 Fonds
  • 17.06.2024 292 Fonds
  • 14.06.2024 309 Fonds
  • 13.06.2024 309 Fonds
  • 12.06.2024 277 Fonds
  • 11.06.2024 309 Fonds
  • 10.06.2024 266 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 309 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,85 %
3 Jahre
7,56 %
5 Jahre
7,96 %
10 Jahre
6,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,00
3 Jahre
5,04
5 Jahre
5,58
10 Jahre
4,78

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 25,06 %
Brasilien 7,90 %
Mexiko 7,33 %
Indien 6,48 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 62,18 %
Geldmarkt/Kasse 50,11 %
gemischt -12,29 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 54,60 %
Indische Rupie 6,23 %
Mexikanischer Peso 5,20 %
Brasilianischer Real 4,88 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 41,19 %
BBB 23,42 %
BB 20,64 %
B 7,56 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,07 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,16 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 16,58 %
10.0000 Jahre und länger 10,13 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TBILL 13-Jun-2024 8,50 %
TBILL 16-Jul-2024 8,10 %
TBILL 20-Jun-2024 6,39 %
TBILL 05-Jul-2024 5,94 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 995,88 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Abdallah Guezour

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.