Schroder ISF European Smaller Companies C Acc

ISIN LU0106238552
WKN 933383

51,79 EUR (0,32 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 07.02.2025 66 Fonds
  • 06.02.2025 149 Fonds
  • 05.02.2025 145 Fonds
  • 04.02.2025 149 Fonds
  • 03.02.2025 139 Fonds
  • 31.01.2025 152 Fonds
  • 30.01.2025 149 Fonds
  • 29.01.2025 149 Fonds
  • 28.01.2025 149 Fonds
  • 27.01.2025 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,65 %
3 Jahre
19,03 %
5 Jahre
22,48 %
10 Jahre
19,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
8,78
3 Jahre
6,73
5 Jahre
6,76
10 Jahre
5,57

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 32,14 %
Schweden 14,70 %
Schweiz 10,49 %
Deutschland 7,49 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 98,91 %
Geldmarkt/Kasse 1,09 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,14 %
Telekommunikationsdienstleister 10,38 %
Finanzen 10,28 %
Informationstechnologie 10,12 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 35,32 %
Britisches Pfund Sterling 33,24 %
Schwedische Krone 14,73 %
Schweizer Franken 11,46 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CTS Eventim AG & Co KGaA 3,64 %
Fluidra SA 3,33 %
Cranswick PLC 3,13 %
Halma PLC 3,10 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 60,94 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Andrew Brough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen europäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner europäischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des europäischen Aktienmarktes liegen.