UBAM - Dynamic Euro Bond AD

ISIN LU0103636592
WKN 933546

161,77 EUR (0,00 %)

NAV vom 12.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 12.12.2024 101 Fonds
  • 11.12.2024 79 Fonds
  • 03.12.2024 112 Fonds
  • 02.12.2024 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 12.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,45 %
3 Jahre
1,29 %
5 Jahre
2,02 %
10 Jahre
1,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,89
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,77

Alpha


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

A 51,40 %
BBB 24,40 %
AA 19,70 %
AAA 4,30 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Danske Bank A/S 2,30 %
Banco Santander SA 2,20 %
HSBC HOLDINGS PLC 4,4% 2,20 %
Bank of America Corp 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,51 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.1999
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 301,25 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.