AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X

ISIN LU0102830279
WKN 933569

15,61 USD (0,13 %)

NAV vom 27.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 27.11.2024 90 Fonds
  • 26.11.2024 87 Fonds
  • 25.11.2024 82 Fonds
  • 22.11.2024 90 Fonds
  • 21.11.2024 90 Fonds
  • 20.11.2024 90 Fonds
  • 19.11.2024 90 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,97 %
3 Jahre
3,74 %
5 Jahre
11,04 %
10 Jahre
7,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
6,07
3 Jahre
7,14
5 Jahre
9,52
10 Jahre
7,36

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,64
5 Jahre
1,87
10 Jahre
1,85

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 31,53 %
AAA 29,88 %
BBB 14,77 %
A 10,75 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 6.00%, TBA 3,45 %
GNMA 5.50%, TBA 2,13 %
FHLM 5.50%, 02/01/54 - 03/01/54 1,57 %
GNMA 5.00%, TBA 1,52 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.11.2000
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 1.057,57 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Charlie Choi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.