Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund C

ISIN LU0102737904
WKN 933800

356,89 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 04.12.2025 83 Fonds
  • 03.12.2025 144 Fonds
  • 02.12.2025 141 Fonds
  • 01.12.2025 139 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 146 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 145 Fonds
  • 24.11.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,39 %
5 Jahre
0,77 %
10 Jahre
0,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,09
3 Jahre
1,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,34

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 71,40 %
Geldmarkt/Kasse 28,60 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 37,10 %
Kasse 28,60 %
BBB 14,10 %
AA 13,80 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 29,30 %
91.0000 Tage bis 360.0000 Tage 25,00 %
2.0000 Tage bis 3.0000 Tage 23,80 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 12,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Euro Liquidity 4,40 %
Oesterreichische Kontrollbank 0.000 Dec 04 25 3,10 %
KFW C/P Apr 16 26 3,00 %
Bundesschatzanweisungen 1.900 Sep 16 27 2,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.1999
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 325,57 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Luke Greenwood

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.