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Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A thes.

ISIN LU0102737730
WKN 933799

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #Invesco Management S.A.

343,72 EUR (-0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 0,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 03.06.2026 85 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 151 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 157 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 157 Fonds
  • 22.05.2026 152 Fonds
  • 21.05.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,36 %
3 Jahre
0,44 %
5 Jahre
0,77 %
10 Jahre
0,81 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,12

Tracking Error

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,35

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 55,50 %
Geldmarkt/Kasse 36,60 %
Staatsanleihen 7,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 54,40 %
BBB 19,00 %
AA 18,90 %
AAA 7,60 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.1999
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 401,33 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Luke Greenwood

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.