Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term R EUR Acc

ISIN LU0102684353
WKN 588381

69,96 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 03.12.2025 225 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,78 %
3 Jahre
1,67 %
5 Jahre
2,41 %
10 Jahre
2,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,16

Tracking Error


1 Jahr
1,41
3 Jahre
2,04
5 Jahre
2,75
10 Jahre
2,63

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,46

Zusammensetzung

Länder

Welt 39,30 %
Deutschland 19,90 %
Frankreich 15,30 %
Italien 12,90 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 82,59 %
Staatsanleihen 17,41 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 54,34 %
Industrie / Investitionsgüter 32,51 %
Divers 8,26 %
Versorger 4,89 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 39,40 %
BB 20,27 %
A 18,46 %
AAA 12,30 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 34,94 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,86 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,07 %
10.0000 Jahre und länger 14,28 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FUT EURO-SCHATZ FUT D... 10,43 %
EF MONEY MARKET EUR T... 5,59 %
EURIZON ABSOLUTE HIGH... 3,78 %
NOVBNC 9 7/8 12/01/33... 1,14 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.740,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, mittelfristig eine höhere durchschnittliche Rendite zu erwirtschaften als diejenige eines Portfolios von kurzfristigen Euro- Schuldinstrumenten, die von Investment-Grade-Unternehmen ausgegeben wurden (gemessen an der Wertentwicklung des Barclays Euro Aggregate Corporate 1-3 Year Index®). Das Nettovermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher oder mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten.