Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term R EUR Acc

ISIN LU0102684353
WKN 588381

70,35 EUR (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 270 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 09.07.2026 190 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds
  • 06.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,07 %
3 Jahre
1,69 %
5 Jahre
2,55 %
10 Jahre
2,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,52
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,70
5 Jahre
2,73
10 Jahre
2,60

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,47

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,50 %
Staatsanleihen 14,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
gemischt -12,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 49,96 %
Industrie / Investitionsgüter 35,65 %
Divers 7,47 %
Versorger 4,62 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 40,27 %
BB 24,74 %
A 13,85 %
AAA 11,83 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,84 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,20 %
10.0000 Jahre und länger 22,66 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FUT EURO-SCHATZ FUT J 9,96 %
EF MONEY MARKET EUR T 5,28 %
EURIZON ABSOLUTE HIGH 3,72 %
NOVBNC 9 7/8 12/01/33 1,02 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.806,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, mittelfristig eine höhere durchschnittliche Rendite zu erwirtschaften als diejenige eines Portfolios von kurzfristigen Euro- Schuldinstrumenten, die von Investment-Grade-Unternehmen ausgegeben wurden (gemessen an der Wertentwicklung des Barclays Euro Aggregate Corporate 1-3 Year Index®). Das Nettovermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher oder mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten.