Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term R EUR Acc

ISIN LU0102684353
WKN 588381

70,25 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 278 Fonds
  • 02.06.2026 264 Fonds
  • 01.06.2026 275 Fonds
  • 29.05.2026 276 Fonds
  • 28.05.2026 273 Fonds
  • 27.05.2026 272 Fonds
  • 26.05.2026 278 Fonds
  • 22.05.2026 278 Fonds
  • 21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,03 %
3 Jahre
1,74 %
5 Jahre
2,54 %
10 Jahre
2,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,70
5 Jahre
2,74
10 Jahre
2,62

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,47

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,50 %
Frankreich 16,90 %
Italien 14,90 %
Spanien 11,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,30 %
Staatsanleihen 13,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
gemischt -12,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 50,96 %
Industrie / Investitionsgüter 35,21 %
Divers 5,89 %
Versorger 4,84 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 40,30 %
BB 24,39 %
A 13,47 %
AAA 11,31 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,99 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,47 %
10.0000 Jahre und länger 20,23 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,58 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FUT EURO-SCHATZ FUT J... 9,92 %
EURIZON ABSOLUTE HIGH... 3,69 %
EF MONEY MARKET EUR T... 3,60 %
NOVBNC 9 7/8 12/01/33... 1,01 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.09.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.811,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, mittelfristig eine höhere durchschnittliche Rendite zu erwirtschaften als diejenige eines Portfolios von kurzfristigen Euro- Schuldinstrumenten, die von Investment-Grade-Unternehmen ausgegeben wurden (gemessen an der Wertentwicklung des Barclays Euro Aggregate Corporate 1-3 Year Index®). Das Nettovermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher oder mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Privatunternehmen eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten.