BNP Paribas Funds Emerging Bond I Cap

ISIN LU0102020947
WKN 935713

41,11 USD (-0,15 %)

NAV vom 19.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 151 Fonds
  • 19.06.2025 89 Fonds
  • 18.06.2025 150 Fonds
  • 17.06.2025 131 Fonds
  • 16.06.2025 151 Fonds
  • 13.06.2025 151 Fonds
  • 12.06.2025 151 Fonds
  • 11.06.2025 132 Fonds
  • 10.06.2025 151 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 151 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,34 %
3 Jahre
12,50 %
5 Jahre
12,27 %
10 Jahre
11,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
3,04
3 Jahre
4,78
5 Jahre
5,04
10 Jahre
4,10

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,96 %
Geldmarkt/Kasse 0,04 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 98,99 %
Euro 1,01 %
Hongkong-Dollar 0,01 %
Divers -0,01 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 14,77 %
BB- 14,24 %
Divers 14,01 %
CCC- 13,24 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ROMANIA (REPUBLIC OF) 5.75 PCT 24-MAR-2035 5,38 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.00 5,16 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 4,05 %
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.88 PCT 26-JUN-2031 2,79 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 368,93 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Alaa Bushehri

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5% nicht überschreiten.