BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond I Cap

ISIN LU0102020350
WKN 935743

192,52 EUR (-0,12 %)

NAV vom 23.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 23.04.2025 18 Fonds
  • 22.04.2025 19 Fonds
  • 17.04.2025 19 Fonds
  • 16.04.2025 19 Fonds
  • 15.04.2025 19 Fonds
  • 14.04.2025 19 Fonds
  • 11.04.2025 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,71 %
3 Jahre
4,15 %
5 Jahre
3,41 %
10 Jahre
2,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,50

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,53 %
Geldmarkt/Kasse 1,47 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 99,93 %
US-Dollar 0,07 %
Stand: 28.02.2025

Rating

A- 21,55 %
BBB 15,79 %
AA- 14,97 %
AAA 14,31 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN (KINGDOM OF) 3.50 PCT 31-MAY-2029 4,21 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT 3,65 %
SPAIN (KINGDOM OF) 5.15 PCT 31-OCT-2028 2,62 %
BNPP MOIS ISR X C 2,23 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 413,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Peter Benschop

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in kurz- oder langfristige Anleihen oder Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten, investiert.