BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond I Cap

ISIN LU0102020350
WKN 935743

182,68 EUR (-0,10 %)

NAV vom 18.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 18.04.2024 20 Fonds
  • 17.04.2024 20 Fonds
  • 16.04.2024 20 Fonds
  • 15.04.2024 20 Fonds
  • 12.04.2024 20 Fonds
  • 11.04.2024 20 Fonds
  • 10.04.2024 20 Fonds
  • 09.04.2024 20 Fonds
  • 08.04.2024 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
3,99 %
5 Jahre
3,39 %
10 Jahre
2,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,56

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,07 %
Geldmarkt/Kasse 1,93 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 19,56 %
A- 16,55 %
AAA 13,89 %
AA- 12,75 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MOIS ISR X C 3,24 %
IRELAND (GOVERNMENT) 0.20 PCT 15-MAY-2027 2,70 %
SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027 2,47 %
KUTXA BANK SA 1.25 PCT 22-SEP-2025 2,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 276,80 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Peter Benschop

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in kurz- oder langfristige Anleihen oder Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten, investiert.