BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond I Cap

ISIN LU0102020350
WKN 935743

195,57 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 03.12.2025 18 Fonds
  • 02.12.2025 19 Fonds
  • 01.12.2025 19 Fonds
  • 28.11.2025 19 Fonds
  • 27.11.2025 19 Fonds
  • 26.11.2025 19 Fonds
  • 25.11.2025 19 Fonds
  • 24.11.2025 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,00 %
3 Jahre
2,96 %
5 Jahre
3,42 %
10 Jahre
2,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,50

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,37 %
Geldmarkt/Kasse 0,63 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 99,94 %
US-Dollar 0,06 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 19,52 %
BBB+ 16,48 %
AAA 14,12 %
A+ 9,82 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN (KINGDOM OF) 3.50 PCT 31-MAY-2029 3,73 %
SPAIN (KINGDOM OF) 5.15 PCT 31-OCT-2028 2,87 %
SPAIN (KINGDOM OF) 3.10 PCT 30-JUL-2031 2,58 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 5.50 PCT 2,26 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 469,01 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Peter Benschop

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in kurz- oder langfristige Anleihen oder Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten, investiert.