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BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond C Cap

ISIN LU0086914362
WKN 989194

#Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

182,90 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 02.06.2026 18 Fonds
  • 01.06.2026 19 Fonds
  • 29.05.2026 14 Fonds
  • 28.05.2026 19 Fonds
  • 27.05.2026 19 Fonds
  • 26.05.2026 19 Fonds
  • 22.05.2026 19 Fonds
  • 21.05.2026 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,61 %
3 Jahre
2,85 %
5 Jahre
3,58 %
10 Jahre
2,75 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,32

Tracking Error

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,49

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,32 %
Geldmarkt/Kasse 1,68 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,95 %
US-Dollar 0,05 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB+ 20,57 %
A 20,55 %
A+ 14,23 %
AAA 12,07 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN (KINGDOM OF) 3.50 PCT 31-MAY-2029 3,07 %
SPAIN (KINGDOM OF) 2.70 PCT 31-JAN-2030 2,98 %
SPAIN (KINGDOM OF) 3.10 PCT 30-JUL-2031 2,90 %
ITALY (REPUBLIC OF) 3.70 PCT 15-JUN-2030 2,67 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.1998
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 570,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Peter Benschop

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 6 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration.