BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond C Cap

ISIN LU0086914362
WKN 989194

182,55 EUR (0,07 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 16.12.2025 18 Fonds
  • 15.12.2025 19 Fonds
  • 12.12.2025 19 Fonds
  • 11.12.2025 19 Fonds
  • 10.12.2025 19 Fonds
  • 09.12.2025 19 Fonds
  • 08.12.2025 15 Fonds
  • 05.12.2025 19 Fonds
  • 04.12.2025 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,66 %
3 Jahre
2,94 %
5 Jahre
3,43 %
10 Jahre
2,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,25

Tracking Error


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,49

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 99,96 %
US-Dollar 0,04 %
Stand: 28.11.2025

Rating

BBB+ 23,21 %
A 18,82 %
AAA 14,30 %
A+ 7,98 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MOIS ISR X C 2,95 %
SPAIN (KINGDOM OF) 3.50 PCT 31-MAY-2029 2,81 %
ITALY (REPUBLIC OF) 3.70 PCT 15-JUN-2030 2,50 %
ITALY (REPUBLIC OF) 4.10 PCT 01-FEB-2029 2,19 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.1998
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 624,10 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Peter Benschop

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente und die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 6 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration.