KölnFondsStruktur: Ertrag

ISIN LU0101436672
WKN 989701

44,88 EUR (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 04.12.2025 374 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
4,75 %
5 Jahre
5,85 %
10 Jahre
5,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,64
5 Jahre
2,17
10 Jahre
2,04

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 92,75 %
Geldmarkt/Kasse 7,25 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 94,88 %
Kasse 7,25 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 92,75 %
Kasse 7,25 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

IFM-Invest: Renten Europa 14,40 %
IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien 9,58 %
Deka-Multimanager Renten 8,99 %
Deka-Renten konservativ 8,97 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,77 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.1999
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 26,72 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Deka Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,05 %
Max: 1,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds in Aktienfonds 0% bis 30%, Rentenfonds 0% bis 100%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%, Immobilienfonds 0% bis 20% und Fonds mit Sitz außerhalb Luxemburgs bis 100% investieren.