KölnFondsStruktur: Ertrag

ISIN LU0101436672
WKN 989701

45,15 EUR (-0,09 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,68 %
3 Jahre
4,81 %
5 Jahre
6,30 %
10 Jahre
5,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,97
10 Jahre
2,04

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 94,71 %
Geldmarkt/Kasse 5,29 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 94,88 %
Kasse 5,29 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 94,71 %
Kasse 5,29 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

IFM-Invest: Renten Europa 14,53 %
IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien 9,69 %
Deka-Renten konservativ 9,19 %
Deka-Multimanager Renten 9,08 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.1999
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 25,59 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Deka Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,05 %
Max: 1,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds in Aktienfonds 0% bis 30%, Rentenfonds 0% bis 100%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%, Immobilienfonds 0% bis 20% und Fonds mit Sitz außerhalb Luxemburgs bis 100% investieren.