BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bd Opport C Dist

ISIN LU0099624925
WKN 926282

44,84 EUR (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 02.06.2026 181 Fonds
  • 01.06.2026 179 Fonds
  • 29.05.2026 191 Fonds
  • 28.05.2026 188 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 188 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,00 %
3 Jahre
1,69 %
5 Jahre
3,54 %
10 Jahre
3,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,77
5 Jahre
2,50
10 Jahre
3,65

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,48

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,79 %
Deutschland 16,59 %
USA 16,15 %
Europa 10,87 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB- 19,42 %
BBB 17,49 %
BBB+ 16,93 %
A- 12,59 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV I C 4,34 %
DEUTSCHE BANK AG 3.00 PCT 16-JUN-2029 2,08 %
BNPP FLEXI I EURO BOND 2027 X C 1,89 %
BPCE SA 3.38 PCT 19-DEC-2031 1,73 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,33 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 398,38 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Victoria Whitehead

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt maximal 2 Jahre.