BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bd Opport C Dist

ISIN LU0099624925
WKN 926282

44,90 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 16.07.2026 189 Fonds
  • 15.07.2026 191 Fonds
  • 14.07.2026 188 Fonds
  • 13.07.2026 190 Fonds
  • 10.07.2026 194 Fonds
  • 09.07.2026 141 Fonds
  • 07.07.2026 191 Fonds
  • 06.07.2026 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,07 %
3 Jahre
1,68 %
5 Jahre
3,55 %
10 Jahre
3,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,78
5 Jahre
2,51
10 Jahre
3,62

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,48

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,31 %
Deutschland 16,78 %
USA 14,45 %
Europa 9,72 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,03 %
Geldmarkt/Kasse 1,97 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 20,18 %
BBB- 17,73 %
BBB+ 16,31 %
A- 10,82 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHE BANK AG 3.00 PCT 16-JUN-2029 2,12 %
BNPP FLEXI I EURO BOND 2027 X C 1,92 %
BPCE SA 3.38 PCT 19-DEC-2031 1,77 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 8.38 PCT 1,68 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,33 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 396,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Victoria Whitehead

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt maximal 2 Jahre.