BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bd Opport C Dist

ISIN LU0099624925
WKN 926282

45,94 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 185 Fonds
  • 01.12.2025 183 Fonds
  • 28.11.2025 181 Fonds
  • 27.11.2025 176 Fonds
  • 26.11.2025 183 Fonds
  • 25.11.2025 185 Fonds
  • 24.11.2025 181 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,74 %
3 Jahre
1,48 %
5 Jahre
3,56 %
10 Jahre
3,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,12
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,33
3 Jahre
2,19
5 Jahre
2,58
10 Jahre
3,80

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,47

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 22,07 %
Deutschland 18,43 %
USA 11,88 %
Europa 9,47 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,21 %
Geldmarkt/Kasse 3,79 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 23,02 %
BBB- 19,89 %
BBB+ 18,65 %
A- 10,80 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV I C 6,20 %
BNPP FLEXI I EURO BOND 2027 X C 1,68 %
UPJOHN FINANCE BV 1.36 PCT 23-JUN-2027 1,54 %
NATWEST GROUP PLC 1.04 PCT 14-SEP-2032 1,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,41 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.1999
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 446,16 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Aziz Hellal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in von europäischen Unternehmen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt maximal 2 Jahre.