Franklin U.S. Government Fund Class N (Mdis)

ISIN LU0098867376
WKN 926455

6,86 USD (-0,15 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 05.12.2025 127 Fonds
  • 04.12.2025 126 Fonds
  • 03.12.2025 126 Fonds
  • 02.12.2025 126 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 26.11.2025 121 Fonds
  • 25.11.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,99 %
3 Jahre
6,21 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
4,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,23
5 Jahre
2,00
10 Jahre
2,50

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 97,43 %
Staatsanleihen 2,95 %
Geldmarkt/Kasse 2,49 %
gemischt -2,87 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 97,51 %
Kasse 2,49 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.1999
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 617,92 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jatin Misra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100% des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).