AB SICAV I - Eurozone Growth Portfolio AX

ISIN LU0095325956
WKN 989729

20,80 EUR (1,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,22 %
3 Jahre
12,83 %
5 Jahre
14,19 %
10 Jahre
16,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
6,81
3 Jahre
5,38
5 Jahre
5,75
10 Jahre
5,68

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,62 %
Niederlande 23,03 %
Frankreich 14,50 %
Italien 6,59 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,07 %
Industrie / Investitionsgüter 24,02 %
Finanzdienstleistungen 12,41 %
Konsumgüter zyklisch 12,22 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 9,16 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 6,11 %
KINGSPAN GROUP PLC 5,62 %
SAP SE 5,55 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.1999
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 118,41 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Andrew Birse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen die in der Eurozone gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben.