AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio AX

ISIN LU0095325956
WKN 989729

19,75 EUR (0,20 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.347 Fonds
  • 04.12.2025 1.318 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,42 %
3 Jahre
10,68 %
5 Jahre
12,97 %
10 Jahre
15,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,13
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,41
3 Jahre
4,45
5 Jahre
5,19
10 Jahre
5,39

Alpha


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,03 %
Deutschland 22,80 %
Italien 17,80 %
Niederlande 9,74 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,24 %
Finanzen 25,00 %
Informationstechnologie 6,97 %
Konsumgüter zyklisch 6,66 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens AG 4,78 %
AIRBUS SE 4,72 %
ASML HOLDING NV 3,74 %
Prysmian SpA 3,49 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.1999
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 149,88 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Andrew Birse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen die in der Eurozone gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein.