AB SICAV I - Eurozone Growth Portfolio ARX

ISIN LU1165977999
WKN A14PH7

15,80 EUR (-0,19 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,52 %
3 Jahre
12,99 %
5 Jahre
14,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,36
3 Jahre
5,53
5 Jahre
5,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,16 %
Niederlande 22,00 %
Frankreich 14,88 %
Italien 6,51 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,23 %
Industrie / Investitionsgüter 25,27 %
Konsumgüter zyklisch 12,07 %
Finanzdienstleistungen 11,64 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 9,68 %
Infineon Infineon Technologies AG 6,48 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 5,78 %
SAP SE 5,58 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2015
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 124,14 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Nicolas Goncalves

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen die in der Eurozone gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben.