96,37 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,94 %
3 Jahre
3,85 %
5 Jahre
4,06 %
10 Jahre
3,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,83
10 Jahre
1,54

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 108,89 %
Geldmarkt/Kasse 6,93 %
gemischt -15,82 %
Stand: 16.06.2025

Währungen

Euro 100,01 %
US-Dollar -0,01 %
Stand: 16.06.2025

Rating

Divers 93,07 %
Kasse 6,93 %
Stand: 16.06.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,44 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,31 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,42 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,31 %
Stand: 16.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Germany Series G 2020 0% 15-08-2030 4,27 %
Germany 2021 0% 15-08-2031 4,22 %
Germany 2022 2.1% 15-11-2029 3,44 %
Germany 2020 0% 15-11-2027 3,25 %
Stand: 16.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.02.1996
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 291,69 Mio. EUR (Stand: 16.06.2025)
Manager Herr Jean - Albert Carnevali

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalschutz sowie höhere Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gesellschaften und anderen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie, Laufzeit oder Währung getätigt. Anlagen in Schuldtitel, die von privaten Emittenten ausgegeben werden, werden ohne sektorielle Einschränkung getätigt. Mindestens 25% werden in Emissionen mit einem Investment Grade-Rating einer anerkannten Ratingagentur wie bspw. Standard & Poors investiert.