234,12 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 16.07.2026 205 Fonds
  • 15.07.2026 204 Fonds
  • 14.07.2026 195 Fonds
  • 13.07.2026 206 Fonds
  • 10.07.2026 205 Fonds
  • 09.07.2026 146 Fonds
  • 07.07.2026 204 Fonds
  • 06.07.2026 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
3,66 %
5 Jahre
4,24 %
10 Jahre
3,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,26

Tracking Error


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,82
5 Jahre
1,81
10 Jahre
1,48

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 88,30 %
Geldmarkt/Kasse 11,70 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 76,40 %
US-Dollar 10,10 %
Australischer Dollar 3,90 %
Brasilianischer Real 3,70 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 88,30 %
Kasse 11,70 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 26,50 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,20 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deutschland ILB 15-04-30 3,90 %
Deutschland I/L Bond 0,1% 15-4-2033 3,60 %
Spain I/L Bond 0.7% 30-11-2033 2,30 %
Peru 3,75% 01-03-2030 1,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.02.1996
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 273,32 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jean - Albert Carnevali

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalschutz sowie höhere Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gesellschaften und anderen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie, Laufzeit oder Währung getätigt. Anlagen in Schuldtitel, die von privaten Emittenten ausgegeben werden, werden ohne sektorielle Einschränkung getätigt. Mindestens 25% werden in Emissionen mit einem Investment Grade-Rating einer anerkannten Ratingagentur wie bspw. Standard & Poors investiert.