BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd E2 USD

ISIN LU0090845412
WKN 577285

27,05 USD (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 04.12.2025 42 Fonds
  • 03.12.2025 194 Fonds
  • 02.12.2025 195 Fonds
  • 01.12.2025 195 Fonds
  • 28.11.2025 192 Fonds
  • 27.11.2025 151 Fonds
  • 26.11.2025 197 Fonds
  • 25.11.2025 197 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,61 %
3 Jahre
5,01 %
5 Jahre
5,20 %
10 Jahre
4,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
5,41
3 Jahre
5,06
5 Jahre
5,29
10 Jahre
4,76

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,73
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,18 %
Pfandbriefe 18,58 %
Unternehmensanleihen 8,28 %
Geldmarkt/Kasse 0,96 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 32,57 %
AA 28,56 %
AAA 19,71 %
BBB 8,59 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,94 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 20,99 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,97 %
20.0000 Jahre und länger 9,63 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 3.5 09/30/2027 6,86 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 3,32 %
TREASURY NOTE 3.625 09/30/2030 3,08 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,03 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.1998
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 905,39 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dylan Price

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert in einer Weise, die im Einklang mit ESG-Grundsätzen steht, und legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen. Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen.