UniEuropa Mid&SmallCaps

ISIN LU0090772608
WKN 988567

59,89 EUR (2,41 %)

NAV vom 23.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 23.04.2025 168 Fonds
  • 22.04.2025 169 Fonds
  • 17.04.2025 170 Fonds
  • 16.04.2025 166 Fonds
  • 15.04.2025 175 Fonds
  • 14.04.2025 175 Fonds
  • 11.04.2025 175 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 23.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,24 %
3 Jahre
17,68 %
5 Jahre
18,55 %
10 Jahre
17,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
3,26
3 Jahre
5,36
5 Jahre
5,17
10 Jahre
4,44

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Schweden 21,83 %
Großbritannien 17,18 %
Deutschland 12,03 %
Europa 10,39 %
Stand: 04.10.2024

Anlageklasse

Aktien 99,47 %
Geldmarkt/Kasse 0,53 %
Stand: 04.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,60 %
Gesundheit / Healthcare 23,03 %
Konsumgüter zyklisch 13,70 %
Energie 9,82 %
Stand: 04.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BoneSupport Holding AB 2,53 %
Nkt A/S 2,12 %
Vitrolife AB 2,11 %
Siegfried Holding AG 2,04 %
Stand: 04.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,97 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.1998
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 247,15 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Wassili Papas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in europäische Mid- und Small-Caps.