UniEuropa Mid&SmallCaps

ISIN LU0090772608
WKN 988567

68,43 EUR (-1,57 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 01.06.2026 147 Fonds
  • 29.05.2026 160 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 156 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,17 %
3 Jahre
14,77 %
5 Jahre
16,48 %
10 Jahre
17,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
4,53
3 Jahre
4,95
5 Jahre
5,12
10 Jahre
4,59

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Schweden 19,50 %
Großbritannien 14,16 %
Europa 12,68 %
Deutschland 12,31 %
Stand: 04.02.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 99,33 %
Geldmarkt/Kasse 0,67 %
Stand: 04.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,00 %
Finanzen 15,99 %
Gesundheit / Healthcare 14,11 %
Informationstechnologie 11,50 %
Stand: 04.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Clavister AB 2,46 %
Bankinter S.A. 1,88 %
Munters Group AB 1,80 %
Banco Comercial Portugus S.A. 1,70 %
Stand: 04.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 265,52 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Wassili Papas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in europäische Mid- und Small-Caps.