UniEuropa Mid&SmallCaps

ISIN LU0090772608
WKN 988567

62,27 EUR (0,86 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 04.12.2025 169 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 163 Fonds
  • 01.12.2025 166 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 169 Fonds
  • 26.11.2025 168 Fonds
  • 25.11.2025 158 Fonds
  • 24.11.2025 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,34 %
3 Jahre
13,32 %
5 Jahre
15,85 %
10 Jahre
17,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
4,61
3 Jahre
5,24
5 Jahre
5,20
10 Jahre
4,61

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Schweden 27,07 %
Deutschland 18,90 %
Großbritannien 9,85 %
Schweiz 7,61 %
Stand: 04.08.2025

Anlageklasse

Aktien 101,21 %
Geldmarkt/Kasse -1,21 %
Stand: 04.08.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,88 %
Gesundheit / Healthcare 26,08 %
Konsumgüter zyklisch 11,81 %
Finanzen 11,19 %
Stand: 04.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BoneSupport Holding AB 2,77 %
Bankinter S.A. 2,17 %
DO & CO AG 2,06 %
TUI AG 1,93 %
Stand: 04.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 251,53 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Wassili Papas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in europäische Mid- und Small-Caps.