UniEuropa Mid&SmallCaps

ISIN LU0090772608
WKN 988567

61,74 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 163 Fonds
  • 01.12.2025 166 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 169 Fonds
  • 26.11.2025 168 Fonds
  • 25.11.2025 158 Fonds
  • 24.11.2025 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,58 %
3 Jahre
13,38 %
5 Jahre
16,90 %
10 Jahre
17,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
3,92
3 Jahre
4,83
5 Jahre
4,96
10 Jahre
4,46

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Schweden 27,07 %
Deutschland 18,90 %
Großbritannien 9,85 %
Schweiz 7,61 %
Stand: 04.08.2025

Anlageklasse

Aktien 101,21 %
Geldmarkt/Kasse -1,21 %
Stand: 04.08.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,88 %
Gesundheit / Healthcare 26,08 %
Konsumgüter zyklisch 11,81 %
Finanzen 11,19 %
Stand: 04.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BoneSupport Holding AB 2,77 %
Bankinter S.A. 2,17 %
DO & CO AG 2,06 %
TUI AG 1,93 %
Stand: 04.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.1998
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 251,53 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Wassili Papas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in europäische Mid- und Small-Caps.