SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund C

ISIN LU0086828794
WKN A0B9Z3

4,44 EUR (-0,43 %)

NAV vom 02.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 02.12.2025 34 Fonds
  • 01.12.2025 34 Fonds
  • 28.11.2025 35 Fonds
  • 27.11.2025 33 Fonds
  • 26.11.2025 35 Fonds
  • 25.11.2025 35 Fonds
  • 24.11.2025 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,70 %
3 Jahre
12,92 %
5 Jahre
27,06 %
10 Jahre
23,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,55
3 Jahre
1,86
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
3,64
3 Jahre
4,41
5 Jahre
18,29
10 Jahre
14,92

Alpha


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-1,47
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Osteuropa 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 50,00 %
Konsumgüter zyklisch 15,00 %
Konsumgüter 12,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Powszechna Kasa Oszczednos.. 8,50 %
OTP BANK 6,80 %
Budimex 4,90 %
Nova Ljubljanska Banka dd 4,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.1989
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 133,88 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Pavel Lupandin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen auf dem osteuropäischen Markt, ohne Russland. Der Fonds kann außerdem in Unternehmen investieren, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern ausüben, die für Anlagen in Osteuropa in Frage kommen.