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SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia Fund C

ISIN LU0086828794
WKN A0B9Z3

#Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) #SEB Funds AB

5,20 EUR (-1,27 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 01.06.2026 34 Fonds
  • 29.05.2026 34 Fonds
  • 28.05.2026 34 Fonds
  • 27.05.2026 34 Fonds
  • 26.05.2026 35 Fonds
  • 22.05.2026 35 Fonds
  • 21.05.2026 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,21 %
3 Jahre
13,66 %
5 Jahre
26,61 %
10 Jahre
23,48 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,46
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
3,50
3 Jahre
4,33
5 Jahre
18,12
10 Jahre
14,59

Alpha

1 Jahr
-0,97
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-1,56
10 Jahre
-0,33

Beta

1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Osteuropa 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 50,00 %
Konsumgüter zyklisch 14,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,00 %
Grundstoffe 9,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Powszechna Kasa Oszczednos.. 8,60 %
BANK PEKAO SA 6,50 %
OTP BANK 5,70 %
Nova Ljubljanska Banka dd 4,60 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.1989
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 148,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Pavel Lupandin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen auf dem osteuropäischen Markt, ohne Russland. Der Fonds kann außerdem in Unternehmen investieren, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern ausüben, die für Anlagen in Osteuropa in Frage kommen.