Natixis Asia Equity Fund R/D (USD)

ISIN LU0084288322
WKN 989735

249,11 USD (-0,44 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 03.12.2025 288 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 27.11.2025 291 Fonds
  • 26.11.2025 323 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,91 %
3 Jahre
16,95 %
5 Jahre
17,36 %
10 Jahre
16,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
3,66
3 Jahre
3,30
5 Jahre
4,10
10 Jahre
3,82

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

China 34,60 %
Taiwan 18,00 %
Indien 16,00 %
Südkorea 8,20 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Information Providing 28,40 %
Finanzen 22,80 %
Konsumgüter zyklisch 21,50 %
Industrie / Investitionsgüter 10,10 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,42 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2009
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 36,31 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Rushil Khanna

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die ihren Unternehmenssitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen.