Natixis Asia Equity Fund R/D (USD)

ISIN LU0084288322
WKN 989735

309,16 USD (-1,94 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,58 %
3 Jahre
19,47 %
5 Jahre
20,47 %
10 Jahre
18,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
2,05
3 Jahre
3,27
5 Jahre
3,41
10 Jahre
3,84

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 28,50 %
Taiwan 24,10 %
China 18,70 %
Indien 9,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Technologie 51,60 %
Finanzen 14,10 %
Industrie / Investitionsgüter 9,80 %
Divers 7,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 10,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,80 %
SK Hynix Inc 9,00 %
DELTA ELECTRONICS INC 3,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,14 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 212,64 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Rushil Khanna

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die ihren Unternehmenssitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen.