9,86 USD (-0,30 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 308 Fonds
  • 24.05.2024 80 Fonds
  • 23.05.2024 303 Fonds
  • 22.05.2024 305 Fonds
  • 21.05.2024 305 Fonds
  • 20.05.2024 125 Fonds
  • 17.05.2024 308 Fonds
  • 16.05.2024 305 Fonds
  • 15.05.2024 267 Fonds
  • 14.05.2024 308 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 308 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,86 %
3 Jahre
7,60 %
5 Jahre
7,95 %
10 Jahre
6,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
5,01
5 Jahre
5,57
10 Jahre
4,79

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 10,56 %
Brasilien 8,46 %
Mexiko 7,94 %
Südafrika 6,94 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 78,90 %
Geldmarkt/Kasse 21,10 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 45,87 %
Mexikanischer Peso 6,82 %
Indonesische Rupiah 6,26 %
Indische Rupie 6,18 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 25,95 %
BB 24,37 %
AA 24,11 %
B 10,40 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 38,37 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 20,76 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 15,80 %
10.0000 Jahre und länger 14,52 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TBILL 13-Jun-2024 8,26 %
TBILL 20-Jun-2024 6,21 %
MBONO 7.75 29-May-2031 3,99 %
POLGB 2.25 25-Oct-2024 3,29 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.01.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.008,06 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Abdallah Guezour

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.