AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX

ISIN LU0079476403
WKN 986979

5,39 USD (-0,19 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 01.06.2026 78 Fonds
  • 29.05.2026 81 Fonds
  • 28.05.2026 72 Fonds
  • 27.05.2026 68 Fonds
  • 26.05.2026 81 Fonds
  • 22.05.2026 81 Fonds
  • 21.05.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,27 %
3 Jahre
1,92 %
5 Jahre
3,02 %
10 Jahre
7,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
4,74
3 Jahre
6,03
5 Jahre
7,09
10 Jahre
7,79

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,66
10 Jahre
1,69

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 66,81 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 23,17 %
Pfandbriefe 7,66 %
gemischt 2,36 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AAA 36,73 %
Divers 27,88 %
BBB 9,36 %
AA 8,34 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FHLM REMICS 4.812%, 03/25/56 2,29 %
UMBS 5.00%, TBA 1,44 %
FNMA REMICS 4.672%, 02/25/55 1,17 %
UMBS 4.50%, TBA 1,10 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.1998
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.488,61 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Daniel Krup

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.