AB SICAV I - American Growth Portfolio A

ISIN LU0079474960
WKN 986838

252,67 USD (-0,17 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,61 %
3 Jahre
15,26 %
5 Jahre
18,20 %
10 Jahre
16,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,89

Tracking Error


1 Jahr
5,63
3 Jahre
5,89
5 Jahre
6,29
10 Jahre
5,52

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 40,11 %
Telekommunikationsdienstleister 17,18 %
Konsumgüter zyklisch 14,28 %
Gesundheit / Healthcare 12,21 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 10,69 %
Microsoft Corp. 9,05 %
Amazon.com, Inc. 8,13 %
Alphabet, Inc. 7,27 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.01.1997
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 7.619,25 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Vinay Thapar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Management beabsichtigt, ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aufzubauen, die hochwertig sind und überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten.