AB SICAV I - American Growth Portfolio I EUR H

ISIN LU0511403627
WKN A1C00Y

125,41 EUR (1,54 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 741 Fonds
  • 11.06.2026 723 Fonds
  • 10.06.2026 741 Fonds
  • 09.06.2026 741 Fonds
  • 08.06.2026 723 Fonds
  • 05.06.2026 716 Fonds
  • 04.06.2026 653 Fonds
  • 03.06.2026 717 Fonds
  • 02.06.2026 706 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 741 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,14 %
3 Jahre
15,71 %
5 Jahre
18,57 %
10 Jahre
16,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,78

Tracking Error


1 Jahr
9,19
3 Jahre
8,73
5 Jahre
9,49
10 Jahre
9,11

Alpha


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 37,70 %
Telekommunikationsdienstleister 17,60 %
Konsumgüter zyklisch 13,84 %
Gesundheit / Healthcare 11,45 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 9,93 %
Alphabet, Inc. 9,30 %
Amazon.com, Inc. 8,05 %
Microsoft Corp. 6,66 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2010
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 7.812,34 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Vinay Thapar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Management beabsichtigt, ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aufzubauen, die hochwertig sind und überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten.