BNP Paribas Funds Euro Bond C Dist

ISIN LU0075937911
WKN 987128

94,80 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 03.12.2025 242 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,77 %
3 Jahre
5,16 %
5 Jahre
5,84 %
10 Jahre
4,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
-0,25

Tracking Error


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,89

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,15 %
Geldmarkt/Kasse 8,85 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 99,90 %
US-Dollar 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 22,00 %
BBB+ 18,58 %
A 13,03 %
A+ 11,95 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MOIS ISR X C 5,92 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2.65 PCT 15-JUN-2028 1,98 %
ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 PCT 01-AUG-2035 1,75 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-FEB-2029 1,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,76 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.06.1997
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 598,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Eric Plantier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20% der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.