BNP Paribas Funds Euro Bond C Dist

ISIN LU0075937911
WKN 987128

91,91 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,39 %
3 Jahre
4,39 %
5 Jahre
5,95 %
10 Jahre
4,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
-0,32

Tracking Error


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,72
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,89

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,44 %
Geldmarkt/Kasse 6,56 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,89 %
US-Dollar 0,10 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A+ 21,06 %
BBB+ 20,10 %
AAA 19,53 %
A 11,69 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MOIS ISR X C 6,84 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2.40 PCT 15-MAR-2029 2,55 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2.35 PCT 15-JAN-2029 2,08 %
ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 PCT 01-AUG-2035 1,76 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.06.1997
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 573,42 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Aziz Hellal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20% der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.