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BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Dist

ISIN LU0069970662
WKN 986475

#Aktienfonds Small & Mid Cap Japan #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21.045,00 JPY (-0,65 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 94 Fonds
  • 02.06.2026 94 Fonds
  • 01.06.2026 81 Fonds
  • 29.05.2026 94 Fonds
  • 28.05.2026 94 Fonds
  • 27.05.2026 94 Fonds
  • 26.05.2026 94 Fonds
  • 22.05.2026 94 Fonds
  • 21.05.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 94 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
21,83 %
3 Jahre
15,99 %
5 Jahre
15,39 %
10 Jahre
16,25 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,63

Tracking Error

1 Jahr
4,49
3 Jahre
5,15
5 Jahre
5,47
10 Jahre
5,33

Alpha

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,25

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,17 %
Geldmarkt/Kasse 5,83 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,26 %
Informationstechnologie 21,44 %
Grundstoffe 15,12 %
Konsumgüter zyklisch 12,19 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY LTD 2,30 %
MEIKO ELECTRONICS LTD 1,99 %
NISSHINBO HOLDINGS INC 1,94 %
TOKUYAMA CORP 1,88 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 382,00 JPY
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.1996
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.387,66 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Shunsuke Matsushima

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,32 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es, den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in japanischen Small-Cap-Aktien. Der Fonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75% seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 500 Milliarden JPY, die ihren eingetragenen Sitz in Japan haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.